2017年度三明市实验幼儿园部门决算说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年07月27日 点击数:78 字号:

按照《关于批复三明市实验幼儿园2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市实验幼儿园单位的主要职责是:学龄前儿童保育和教育服务。

二、部门决算单位基本情况

三明市实验幼儿园2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市实验幼儿园

财政核拨

93(含29名占编不入编人员)

98

三、部门主要工作总结

2017年,三明市实验幼儿园单位主要任务是:我园能以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳;以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为导向;以《福建省幼儿园管理规范(试行)》、《学前教育同城化保教质量评价管理办法》为要求;不断更新教育观念,积极开展幼教改革,坚持内强素质、外树形象,不断提高办园质量,为推动我市幼儿教育事业的健康发展做出更大的贡献。

  围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)以幼儿园三年发展规划为总目标,根据实际,分步实施,取得物质文明和精神文明双丰收。

  (二)贯彻《纲要》、学习《指南》,更新观念,积极开展教育改革,注重幼儿社会实践能力和创新精神的培养,创设良好的育人环境,提高服务质量。

  (三)抓好卫生保健工作,加强安全工作管理,杜绝重大责任事故的发生,确保幼儿的生命安全。

四、2017年决算收支总体情况

2017年三明市实验幼儿园年初结转和结余416.73万元,本年收入1377.22万元,本年支出1364.2万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配14.68万元,年末结转和结余415.08万元。

(一)2017年收入1377.22万元,比2016年决算数增加127.83万元,增长10.23%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1315.8万元,其中政府性基金 0 万元。

2.事业收入61.42万元。

3.经营收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

(二)2017年支出1364.2万元,比2016年决算数增加541.06万元,增长65.73%,具体情况如下:

1.基本支出807.44万元。其中,人员支出786.07万元,公用支出21.37万元。

2.项目支出556.75万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1317万元,比上年决算数增加493.86万元,增长60%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

(一)基本支出796.8万元,较上年决算数增加60.94万元,增长8.28%。主要原因是幼儿园扩班,增加7名新教师入编,人员经费增加。

(二)项目支出520.2万元,较上年决算数增加432.92万元,增长496%。主要原因是幼儿园改扩建教学楼。

六、政府性基金支出决算情况

三明市实验幼儿园2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出807.44万元,其中:

(一)人员经费786.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.3万元,同比增长0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%。
    (二)公务用车购置及运行费2.3万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和0.00%。
  (三)公务接待费 0 万元。累计接待0批次、接待总人数0次。与2016年相比, 公务接待费支出增长0.00%。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

三明市实验幼儿园为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

三明市实验幼儿园2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。详见附件:三明市实验幼儿园2017年项目支出绩效自评报告

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 附件:三明市实验幼儿园2017年项目支出绩效自评报告

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